クロネコヤマトと佐川急便は、日本を代表する宅配業者です。
この記事は，私が勉強のために調べた事や今までの知識をアウトプットした内容です。
投資を始めたい方や少額投資を考えてる方などに適した内容で書いているつもりです。
上級者やもっと詳しく知りたい方は、この記事以外も参考にしてください。
クロネコヤマト（9064）
クロネコヤマトは、ヤマトホールディングス株式会社のグループ会社です。
クロネコヤマトの強みは、以下のとおりです。
- 全国に広がる配送ネットワーク
- 高い配送品質
- 豊富なサービス
クロネコヤマトの配送ネットワークは、日本全国に拠点を有しています。
これにより、全国どこでも迅速かつ確実に荷物を配送することができます。
クロネコヤマトの配送品質は、国内トップクラスで、クロネコヤマトでは、独自の配送システムを導入しており、荷物の追跡や再配達の依頼などが簡単にできます。
クロネコヤマトのサービスは、多岐にわたります。
宅配便事業のほか、宅急便コンパクト、宅急便BOX、らくらくメルカリ便など、さまざまなサービスを提供しています。
佐川急便（9143）
佐川急便は、SDホールディングスのグループ会社です。
佐川急便の主な事業内容は、宅配便事業です。
佐川急便の強みは、以下のとおりです。
- 高い配送品質
- 豊富なサービス
佐川急便の配送品質は、国内トップクラスです。
佐川急便は、独自の配送システムを導入しており、荷物の追跡や再配達の依頼などが簡単にできます。
佐川急便のサービスは、多岐にわたります。宅配便事業のほか、宅急便コンパクト、宅急便BOX、らくらくメルカリ便など、さまざまなサービスを提供しています。
宅配便事業では、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の3社が国内の宅配便市場の約9割を占めています。
両社の違い
クロネコヤマトと佐川急便の違いは、以下のとおりです。
| 会社 | ヤマトホールディングス | SGホールディングス |
|---|---|---|
| グループ | ヤマト運輸（クロネコヤマト） | 佐川急便 |
| 創業 | 1919年〔設立2005年〕 | 1957年 |
| 従業員数 | 約184119人 | 約54706人 |
| 主な事業内容 | 宅配便事業 | 宅配便事業 |
| 強み | 全国に広がる配送ネットワーク、 高い配送品質、豊富なサービス | 高い配送品質、豊富なサービス |
| 弱み | 価格競争が激化している | 価格競争が激化している |
クロネコヤマトと佐川急便は、国内の宅配便市場で競合する企業で、高い配送品質と豊富なサービスを強みですが、価格競争が激化しているという課題もあります。
具体的には、以下の点に注目するとよいでしょう。
- ECの成長率
ECの成長率が高いほどクロネコヤマトや佐川急便の業績は成長する可能性があります。
これが，運送業界の大きなメリットといえます。
- 競合他社の動向
ヤマト運輸以外の物流会社がECの物流事業に参入した場合、競争が激化します。
- クロネコヤマトや佐川急便の物流効率化や配送品質の向上の成果
物流効率化や配送品質の向上により、競争力を強化できれば、業績の成長につながります。
最近の状況
2024年8月21日の東洋オンライン（引用元:東洋オンライン）によるとヤマトホールディングス（ヤマト運輸）が、大手顧客の獲得などのためにコストを下げるなどの提案や割引を実施しており、物価高などで節約志向な社会となり、荷物量の減少とECによる成長も鈍化という厳しい状況の中で取り扱い実績は上がっていっているようだが、ライバルでもある佐川急便を有するSGホールディングスは、落ち込んできており、ヤマト運輸の影響も要因として入ってきていると思われ、顧客獲得などの紛争が激化していると考えられ、これは株価にも影響すると考えます。
ここからは個人的思考だが、この価格攻勢などによる顧客獲得となれば、競合している他社の小さい企業は、厳しい状況となり、経営不振もありうると思われ、経営不振となった企業に対してヤマトホールディングスは、吸収合併する事により人手不足解消と事業拡大を狙っていると予想しますが、これは、少し妄想が過ぎる事と思いますので、参考程度にお願いします。
両社の株価指標
2024年9月29日
| ヤマトホールディングス（9064） | SGホールディングス（9143） | |
| 株価 | 1661.5円 | 1573.5円 |
| PER | 17.8倍 | 15.3倍 |
| PBR | 0.99倍 | 1.78倍 |
| ROA | 3.35％ | 6.47％ |
| ROE | 6.29％ | 10.3％ |
| 売上高(前期比):来期予想 | 約1.75兆円(‐2.3％):約1.81兆円 | 約1.31兆億円(‐8.2％):約1.36兆円 |
| 営業利益(前期比):来期予想 | 約400億円(‐33.3％):約626億円 | 約892億円(‐34.1％):約989億円 |
| 時価総額 | 7268億円 | 1.04兆円 |
| 発行株式数 | 約3798万株 | 約6400万株 |
| 配当利回り | 2.91％ | 3.42％ |
| 配当性向 | 43.8 | 25.6％ |
| DOE | 2.7％ | 6.16％ |
5年間チャートです。
ヤマトホールディングス
SGホールディングス
引用先 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/
今期の業績が落ちており、物流減が響き、両社とも業績が落ちていますが、値上げやコスト削減で双方とも来期予想は回復傾向といえます。
株価から見ても両社の違いは、事業展開も似ており、ほとんど違いがないと思いますが、私の考えた違いが以下のようになってます。
ヤマトホールディングス
- 成長性重視の投資家
- EC関連の銘柄に投資したい投資家
- 海外事業拡大
SGホールディングス
- 割安感を重視の投資家
- 安定した収益を求める投資家
- 物流事業や金融業の拡大
- C＆FロジのTOBについてはこちら
どちらも新NISA銘柄としても成長株として良いかと思います。
ただし、投資判断は、投資家の投資目的やリスク許容度によって異なります。
投資を行う際には、必ずご自身でよく検討するようにしてください。
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許容リスクを考えて慎重に考え、ほかのサイトなども参考にし、考えてみてはよいと思います。
この記事はbradの質問を参考にし、作成しました、最後まで読んでいただきありがとうございます。
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