株価の信用取引残とは、信用取引で買い建てと売建てを合わせて残っている株式数のことを指します。
貸借倍率と回転日数でおよその投資家の動きの目安になり、貸借値段は、信用取引をする投資家に必要な傾向にありますが、信用取引をしない方や投資初心者にも役に立つ指標と私は考えます。
それは、多くの投資家が、株価の値動きをどう見ているかが、目安としてわかると思います。
必ずそうなるとは限りませんが、株購入のタイミングを計る指標の一つとしてもよいと思います。
この記事は，私が勉強のために調べた事や今までの知識をアウトプットした内容です。
投資を始めたい方などに適した内容で書いているつもりです。
信用取引とは
信用取引は、証券会社から株式を借りて売る「信用売り」は、株価が下がる事を予想した行う取引です。
証券会社から株式を借りて買う「信用買い」は、株価が上がる事を予想して行う取引の2種類があります。
信用取引は、レバレッジ効果により大きな利益を狙うことができる一方で、リスクも大きくなります。
損失額はレバレッジ効果によって大きく拡大する可能性があります。
そのため、信用取引を行う際には、十分なリスクを理解した上で、慎重に判断する必要があります。
信用取引残とは
信用取引残は、株価の需給関係を判断する上で重要な指標です、
信用買い残で、買いが多い場合は、株価が上昇する可能性が高いと判断する投資家が多い。
信用売り残で、売りが多い場合は、株価が下落する可能性が高いと判断する投資家が多い。
業績や経済状況などのさまざまな要素があるので、一概には言えませんが、投資家の動きを知るための指標と思っていただいたらよいと思います。
信用取引残の見方
信用取引残の見方には、以下の2つの方法があります。
1. 信用倍率で見る
信用倍率とは、信用買い残を信用売り残で割った数値です。
信用倍率が高い場合は、買い方が多いことを示しており、株価が上昇すると判断している投資家が多い。
信用倍率が低い場合は、売り方が多いことを示しており、株価が下落すると判断している投資家が多い。
目安は１です。
2. 回転日数で見る
回転日数とは、信用買い残が決済されるまでの平均日数です。
回転日数 = (信用取引残の一日平均) ÷ (新規および返済株数の一日平均)
回転日数が短い場合は、短期間で決算されている傾向です。
回転日数が長い場合は、決算があまりされていない傾向で、「含み損」が隠れている傾向があり、決算日が重なっていると大きく値動きする傾向にあるといえます。
回転日数の目安です
- 10日前後：活況
- 5日以下：過熱
- 20日以上：沈静
過熱とは、信用買い残が短期間で決済されている状態のことを指し、チャート上の天丼や底が近づいている事を指します。
活況とは、信用買い残が比較的短期間で決済されている状態のことを指し、投資は比較的チャンスと言えます。
沈静とは、信用買い残が長期間で決済されている状態のことを指し、含み損のリスクがあるかもしれないので，貸借倍率などで確認して対応するなど注意が必要です。
ただし、過熱状態から沈静状態に移行する際には、株価の反発や信用取引の規制緩和など投資家にとってプラスの影響を与える可能性があります。
貸借倍率と回転日数で信用取引の動きがわかるとおもいますので、信用取引以外で今後の株の動きを予測するデータとして必ず当たるわけではないですが，参考にしましょう。
貸借値段とは
信用取引における貸付金額および貸借株券の価額を決定するための1株当たりの価格のことで、銘柄ごとに貸借取引を申し込んだ日の終値をもとに算出され、日々変動します。
貸借値段は、以下の計算式で算出されます。
貸借値段 = 貸付金額 / 貸借株券数
貸付金額とは、証券会社が投資家から借り入れる株式の金額のことです。
貸借株券数とは、証券会社が投資家から借り入れる株式の数のことです。
貸借値段は、信用取引の決済に利用されます。信用取引では、投資家は証券会社から株式を借りて売却したり、証券会社に株式を預けて買ったりすることができます。
貸借値段は、これらの取引の価格を決定するために使用され、信用取引の市場状況を示す指標としても利用されます。
信用取引残は、ほかのサイトなども参考にし、理解をさらに深めていただいたらよいと思います。
この記事はbradの質問を参考にし、作成しました、最後まで読んでいただきありがとうございます。
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