この記事は，私が勉強のために調べた事や今までの知識をアウトプットした内容です。
投資を始めたい方や少額投資を考えてる方などに適した内容で書いているつもりです。
上級者やもっと詳しく知りたい方は、この記事以外も参考にしてください。
AIAIグループ株式会社は、保育、介護、ICTを主事業とする企業で、「人口問題を解決する」というビジョンを掲げ、障害児保育、認可保育所、高齢者向け介護施設などを運営しています。また、ICTを活用したサービスも展開しており、保育・介護業界のIT化を推進しています。
前期より収益を上げており、来期も同じような業績で、株式分割により購入しやすい銘柄となっており、NISA成長枠として株価上昇の差益を狙うのに向いていると思われますが、人材不足、少子化、収益性の問題からハイリスクハイリターンと思われます。
AIAIグループの会社概要
- 設立：2007年
- 本社：東京都墨田区錦糸一丁目2番1号アルカセントラル16F
- 代表取締役社長：貞松 成
- 事業内容：認可保育園、児童発達支援施設、保育所等訪問支援。
東京都、千葉県、神奈川県、大阪市内で展開しており、「保育」、「療養」、「教育」を一体的に提供し、約4500人の子供が直営保育施設に通っています。
AIAIグループの強みと課題
強み
- 思考教育プログラム「IQパズル」を通して「覚える」より「考える」を重視し、量的感覚や空間認識能力など見えない学力を育む事に力を入れていると思われます。
- 保育士や調理師などの高い能力を持ったスタッフを揃えており、スキルアップサポートや支援制度が充実していると思われます。
- 積極的に事業拡大: M&Aなどを活用して事業を拡大を図っており、保育園経営の課題解決にも力を入れています。
課題
- 人材不足: 保育士や介護職員など、人材不足が課題となっており、高い教育制度がありますが、課題の一つとなっているようです。
- 規制緩和の影響: 保育所の規制緩和などにより、事業環境が変化する可能性があります。
- コロナウイルスの影響: コロナウイルスの影響により、保育事業や介護事業に打撃を受けています。
- 事業の採算性: 一部の事業は採算性が低く、収益基盤の強化が課題となっています。
これらの課題に対してM&Aや強みの強化を図り、業務支援ICTシステムや写真販売アプリなども自社開発した事により高い利益性を実現している事から専門性を活かせているので、人材不足も専門性の高い教育や支援制度のさらなる強化により課題解決に向けて取り組んでいると思われます。
AIAIグループの株価指標（株価、PER,PBR,ROA,ROEなど）
2024年7月26日
- 株価:2400円（6557）
- PER:18.58倍
- PBR:4.29倍
- 時価総額:約71億円
- 発行株数:約309万株
- 売上高（前期比）：約118億円（9.2％）来期予想：約121億円
- 営業利益（前期比）：約5.32億円（565％）来期予想：約5億円
- ROE:23.12%
- ROA:3.02%
- 配当利回り:0% 配当性向：0% DOE：0%
2024年10月1日より1/2株式分割する予定で、購入しやすくなっています。（株式分割）
5年間チャートです。
引用元：SBI証券 https://site1.sbisec.co.jp/ETGat
個人的分析ですが、貸借倍率：262.67倍、回転日数：4.0日となっており、信用取引買い注文のみ少しあるので、回転日数が短いので、値動きがある可能性があります。
PBR、PERは比較的割高となっており、ROAとROEはかなり高いと思われ、利益率が高いと思われます。
今期は、赤字の介護事業の株式譲渡した影響と施設拡大もあり、前期より大幅に利益が出ており、来期も続くと思われます。
AIAIグループのNISA銘柄としてのメリットとデメリット
メリット
国策の少子化対策がこの先もさらに強化される事からAIAIグループの保育・療育・教育の３つの「育」を一体的に提供するサービスは、需要が高く、社会問題解決のため、国や自治体の協力もあると思われ、成長性が高く、株式分割をする予定なので、購入しやすく、株価上昇の差益を目的とした銘柄といえます。
デメリット
国や自治体の協力があるものの、人件費や設備費が高く、収益性が個人的には問題がある可能性が出てくると思います。
経営戦略が問われ、人材不足をどう補い、従業員の待遇改善や強化も課題となっていると思われ、リスクといえますが、課題解決が大きく成長する要因にもなるので、積極的に取り組んでいくと思われます。
ただ、長期としては、少子化が進む可能性がある事から長期保有は個人的には慎重に考えた方が良いと思われます。
まとめると収益は上げており、短中期的に株価上昇の差益を目的とした銘柄といえ、長期保有としては、少子化が進む可能性がある事から慎重な判断が必要と思われます。
投資は自己責任で行う必要があります。投資判断を行う前に、この記事を参考にほかのWeｂと合わせて十分な調査を行い、リスクを理解した上で、ご自身の判断で購入してください。
価格変動リスクなどの低減のためにドルコスト平均法のような、少額または、単位株ではなく、数株または、１株ずつ購入もよいと思います。
詳しくは下の記事で↓
この記事はGeminiの質問を参考に作成しました。
株の購入は、ほかのwebなども参考にし，ご自身の判断で、慎重にお願いします。
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引用元：AIAI
